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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 789.00 | 221 929.00 | 10 859.00 | 232 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 118.00 | 269 029.00 | 383 088.00 | 652 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 332 056.00 | | 332 056.00 | 332 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
CF Disponibilités | 275 543.00 | | 275 543.00 | 275 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 260.00 | | 661 260.00 | 661 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 378.00 | 269 029.00 | 1 044 349.00 | 1 313 378.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 644.00 | 242 437.00 | | 238 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 052.00 | 67 707.00 | | 136 052.00 |
DL TOTAL (I) | 517 696.00 | 453 144.00 | | 517 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 609.00 | 170 289.00 | | 160 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 218.00 | 106 534.00 | | 104 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 953.00 | 191 715.00 | | 212 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | 41 083.00 | | 41 324.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | 7 957.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 652.00 | 517 578.00 | | 526 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 349.00 | 970 723.00 | | 1 044 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 204.00 | | 1 914.00 | 650 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 600.00 | | | 378 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 375.00 | | 1 914.00 | 271 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 179.00 | 6 851.00 | | 262 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 579.00 | 6 851.00 | | 255 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 953.00 | 212 953.00 | | 212 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 609.00 | 56 000.00 | 104 609.00 | 160 609.00 |
VI Groupe et associés | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 652.00 | 422 043.00 | 104 609.00 | 526 652.00 |