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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 766.00 | 170.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 572.00 | 2 701.00 | 21 871.00 | 24 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 608.00 | 429 467.00 | 223 141.00 | 652 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 143.00 | 333 814.00 | 481 329.00 | 815 143.00 |
BZ Autres créances | 611 010.00 | 279 730.00 | 331 280.00 | 611 010.00 |
CF Disponibilités | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 605.00 | 613 544.00 | 888 062.00 | 1 501 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 214.00 | 1 043 011.00 | 1 111 203.00 | 2 154 214.00 |
CU Autres participations | 626 100.00 | 425 000.00 | 201 100.00 | 626 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 843.00 | 447 843.00 | | 447 843.00 |
DH Report à nouveau | -363 835.00 | -271 177.00 | | -363 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 819.00 | -92 658.00 | | -563 819.00 |
DL TOTAL (I) | -279 811.00 | 284 008.00 | | -279 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 045.00 | 392 744.00 | | 713 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 283.00 | 223 352.00 | | 284 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 287.00 | 120 264.00 | | 139 287.00 |
EA Autres dettes | 254 398.00 | 269 398.00 | | 254 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 014.00 | 1 005 759.00 | | 1 391 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 203.00 | 1 289 767.00 | | 1 111 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 014.00 | 1 005 759.00 | | 1 391 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 13 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 552.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 552.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 552.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 416.00 | 68 223.00 | | 64 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 235.00 | 160 882.00 | | 628 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 819.00 | -92 658.00 | | -563 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 542.00 | | 420 067.00 | 232 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | 21 067.00 | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 100.00 | | 399 000.00 | 227 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | 2 853.00 | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 535.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 2 318.00 | | 383.00 |