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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 557.00 | 607.00 | 342 950.00 | 343 557.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 617.00 | 607.00 | 344 010.00 | 344 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
110 Total général Actif | 346 644.00 | 607.00 | 346 037.00 | 346 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
242 Autres charges externes. | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 106.00 | | | -15 106.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
294 Charges financières | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | -577.00 | | | -577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 794.00 | | | -25 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 617.00 | | | 344 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162.00 | | | 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 963.00 | | | 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 335.00 | | | 2 335.00 |