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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 933.00 | 15 486.00 | 6 447.00 | 21 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 975.00 | 34 538.00 | 124 437.00 | 158 975.00 |
040 Immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 357.00 | 50 024.00 | 138 333.00 | 188 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 838.00 | 19 193.00 | 181 645.00 | 200 838.00 |
072 Créances – Autres | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
084 Disponibilités | 246 479.00 | | 246 479.00 | 246 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 714.00 | 19 193.00 | 525 521.00 | 544 714.00 |
110 Total général Actif | 733 071.00 | 69 217.00 | 663 854.00 | 733 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 118.00 | | | 160 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |