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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 440.00 | 107 791.00 | 109 648.00 | 217 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 192.00 | 213 759.00 | 156 433.00 | 370 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 148.00 | 329 953.00 | 266 195.00 | 596 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BT Marchandises | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BZ Autres créances | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CF Disponibilités | 244 188.00 | | 244 188.00 | 244 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 619.00 | | 333 619.00 | 333 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 767.00 | 329 953.00 | 599 814.00 | 929 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DH Report à nouveau | 196 219.00 | 196 219.00 | | 196 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 088.00 | 39 828.00 | | 95 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 339 378.00 | 245 946.00 | | 339 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 547.00 | 116 709.00 | | 117 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 70 667.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 47 839.00 | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 885.00 | 28 398.00 | | 85 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 436.00 | 263 614.00 | | 260 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 814.00 | 509 560.00 | | 599 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 819.00 | | 89 266.00 | 527 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 938.00 | 596 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 938.00 | 587 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 303.00 | | 89 266.00 | 519 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 330.00 | 67 210.00 | 19 586.00 | 282 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 1 720.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 647.00 | 65 490.00 | 19 586.00 | 275 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 547.00 | 28 600.00 | 88 947.00 | 117 547.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 436.00 | 171 490.00 | 88 947.00 | 260 436.00 |