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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 894.00 | 118 056.00 | 112 837.00 | 230 894.00 |
040 Immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 106.00 | 118 056.00 | 115 049.00 | 233 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310 992.00 | | 310 992.00 | 310 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 092.00 | | 219 092.00 | 219 092.00 |
072 Créances – Autres | 202 446.00 | | 202 446.00 | 202 446.00 |
084 Disponibilités | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 197.00 | | 930 197.00 | 930 197.00 |
110 Total général Actif | 1 163 303.00 | 118 056.00 | 1 045 246.00 | 1 163 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 443 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 896 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 412 155.00 | | | 1 412 155.00 |
222 Production stockée | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
230 Autres produits | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 647 743.00 | | | 1 647 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497 686.00 | | | 497 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 458 455.00 | | | 458 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 483.00 | | | 398 483.00 |
252 Charges sociales | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 570 579.00 | | | 1 570 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 036.00 | | | 212 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |