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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 894.00 | 52 757.00 | 8 137.00 | 60 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 586.00 | 62 992.00 | 16 594.00 | 79 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BZ Autres créances | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 902.00 | | 188 902.00 | 188 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 489.00 | 62 992.00 | 205 497.00 | 268 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | -177 773.00 | -88 515.00 | | -177 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 258.00 | -89 258.00 | | 16 258.00 |
DL TOTAL (I) | -132 640.00 | -148 898.00 | | -132 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 674.00 | 77 142.00 | | 226 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 765.00 | 31 786.00 | | 58 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 643.00 | 133 034.00 | | 22 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 055.00 | 58 871.00 | | 29 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 136.00 | 300 833.00 | | 338 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 497.00 | 151 935.00 | | 205 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 206.00 | 275 339.00 | | 229 206.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -177 773.00 | | | -177 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
FM Production stockée | | | 1 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 614.00 | 376.00 | | 22 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 614.00 | 376.00 | | 22 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -376.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 029.00 | 182 788.00 | | 390 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 771.00 | 272 047.00 | | 373 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 258.00 | -89 258.00 | | 16 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 854.00 | 9 138.00 | | 53 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 619.00 | 9 138.00 | | 43 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 292.00 | 106 646.00 | 106 646.00 | 213 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 382.00 | 11 098.00 | 2 284.00 | 13 382.00 |
VI Groupe et associés | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 370.00 | | | 231 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 136.00 | 228 206.00 | 108 930.00 | 337 136.00 |