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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 17 555.00 | 811.00 | 18 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 366.00 | 17 555.00 | 811.00 | 18 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
072 Créances – Autres | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
084 Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
110 Total général Actif | 32 827.00 | 17 555.00 | 15 272.00 | 32 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 4 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 339.00 | 83 979.00 | | 23 339.00 |
230 Autres produits | 4 906.00 | 1 752.00 | | 4 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 245.00 | 85 731.00 | | 28 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 484.00 | 15 558.00 | | 6 484.00 |
242 Autres charges externes. | 10 303.00 | 19 068.00 | | 10 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 068.00 | | 1 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 452.00 | 24 789.00 | | 22 452.00 |
252 Charges sociales | 10 415.00 | 11 247.00 | | 10 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 76.00 | | 484.00 |
262 Autres charges | | 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 897.00 | 72 057.00 | | 51 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 651.00 | 13 674.00 | | -23 651.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 166.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 580.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 218.00 | 12 383.00 | | -24 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |