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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 5 252.00 | 1 158.00 | 6 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090.00 | 5 252.00 | 1 838.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 654.00 | 5 252.00 | 96 402.00 | 101 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 289.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 120.00 | 26 620.00 | | 31 120.00 |
DL TOTAL (I) | 32 229.00 | 28 009.00 | | 32 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 8 300.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 795.00 | 50 909.00 | | 52 795.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 5 545.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 173.00 | 64 781.00 | | 64 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 402.00 | 92 790.00 | | 96 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 239.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 239.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -239.00 | | -423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 723.00 | 22 050.00 | | 17 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 9 203.00 | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 628.00 | 181 012.00 | | 149 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 509.00 | 154 392.00 | | 118 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 120.00 | 26 620.00 | | 31 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 960.00 | | 1 130.00 | 8 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 6 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | | 1 130.00 | 8 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192.00 | 1 060.00 | 3 000.00 | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 1 060.00 | 3 000.00 | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 059.00 | 55 379.00 | 680.00 | 56 059.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |