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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 882.00 | 684.00 | 105 198.00 | 105 882.00 |
BZ Autres créances | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CF Disponibilités | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 041.00 | 684.00 | 164 357.00 | 165 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 762.00 | 684.00 | 268 078.00 | 268 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 906.00 | 80 170.00 | | 73 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | -6 264.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 79 097.00 | 75 006.00 | | 79 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 094.00 | 95 129.00 | | 62 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | 7 551.00 | | 19 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 550.00 | 47 121.00 | | 47 550.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 240.00 | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 572.00 | 55 476.00 | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 981.00 | 205 518.00 | | 188 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 078.00 | 280 524.00 | | 268 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 981.00 | 205 518.00 | | 188 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 18 522.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -18 165.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 2 244.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 647.00 | 263 773.00 | | 255 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 557.00 | 270 037.00 | | 251 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090.00 | -6 264.00 | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 128.00 | | 389.00 | 113 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 103 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | 389.00 | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VI Groupe et associés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 534.00 | 131 813.00 | 13 720.00 | 145 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 981.00 | 188 981.00 | | 188 981.00 |