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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 983.00 | 730.00 | 5 253.00 | 5 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 658.00 | 4 081.00 | 20 577.00 | 24 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 661.00 | 4 811.00 | 100 850.00 | 105 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
110 Total général Actif | 129 034.00 | 4 811.00 | 124 223.00 | 129 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 363.00 | | | 117 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
242 Autres charges externes. | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
252 Charges sociales | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 566.00 | | | 6 566.00 |