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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654.00 | 1 662.00 | 992.00 | 2 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 159.00 | 41 517.00 | 77 643.00 | 119 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 814.00 | 43 179.00 | 78 635.00 | 121 814.00 |
BT Marchandises | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
BZ Autres créances | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
CF Disponibilités | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 091.00 | | 546 091.00 | 546 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 904.00 | 43 179.00 | 624 726.00 | 667 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 844.00 | | | -80 844.00 |
DL TOTAL (I) | -54 719.00 | | | -54 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 093.00 | | | 461 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
EA Autres dettes | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 444.00 | | | 679 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 726.00 | | | 624 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 016.00 | | | 668 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 555.00 | | 36 278.00 | 105 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 019.00 | 121 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 019.00 | 121 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 555.00 | | 36 278.00 | 105 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 093.00 | 461 093.00 | | 461 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
UX Autres créances clients | 226 010.00 | 226 010.00 | | 226 010.00 |
VB T. V. A. | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 062.00 | 77 634.00 | 11 428.00 | 89 062.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 792.00 | 341 792.00 | | 341 792.00 |
VW T.V.A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 444.00 | 668 016.00 | 11 428.00 | 679 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
ST Autres comptes | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YT Sous‐traitance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 634.00 | | | 322 634.00 |