| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 18 621.00 | -18 621.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 296.00 | 504.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 611.00 | 18 917.00 | 19 694.00 | 38 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 538.00 | 18 917.00 | 109 621.00 | 128 538.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 386.00 | | 531 386.00 | 531 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 386.00 | | 531 386.00 | 531 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 386.00 | | | 531 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 487.00 | | | 529 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 182.00 | 77 792.00 | 390.00 | 78 182.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 867.00 | 62 528.00 | 23 338.00 | 85 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YT Sous‐traitance | 242 689.00 | | | 242 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 670.00 | | | 264 670.00 |