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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 562.00 | | 404 562.00 | 404 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 222.00 | 223 447.00 | 169 774.00 | 393 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 284.00 | 223 447.00 | 578 836.00 | 802 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
084 Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
110 Total général Actif | 841 877.00 | 223 447.00 | 618 430.00 | 841 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -208 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 820 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 819 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 515.00 | 120 586.00 | | 78 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
230 Autres produits | | 989.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 422.00 | 121 575.00 | | 117 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 743.00 | 24 569.00 | | 20 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | -1 665.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 40 165.00 | 52 469.00 | | 40 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 306.00 | | 1 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 559.00 | 16 930.00 | | 14 559.00 |
252 Charges sociales | 2 956.00 | 3 569.00 | | 2 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 684.00 | 39 716.00 | | 39 684.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 597.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 268.00 | 137 491.00 | | 120 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 847.00 | -15 916.00 | | -2 847.00 |
290 Produits exceptionnels | | 535.00 | | |
294 Charges financières | 6 143.00 | 8 719.00 | | 6 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 990.00 | -32 575.00 | | -8 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 814.00 | | | 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 401.00 | | | 799 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |