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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 653.00 | 31 653.00 | 10 000.00 | 41 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 653.00 | 31 653.00 | 145 000.00 | 176 653.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 503.00 | 31 653.00 | 147 850.00 | 179 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 403.00 | -19 730.00 | | -17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883.00 | 2 327.00 | | -1 883.00 |
DL TOTAL (I) | -14 286.00 | -12 403.00 | | -14 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 834.00 | 65 841.00 | | 48 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 744.00 | 77 517.00 | | 85 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 9 968.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 152.00 | | |
EA Autres dettes | 22 310.00 | 10 098.00 | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 137.00 | 166 577.00 | | 162 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 850.00 | 154 174.00 | | 147 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 161.00 | 120 378.00 | | 134 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632.00 | 1 749.00 | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 33.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 33.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -33.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 437.00 | 41 000.00 | | 34 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 320.00 | 38 673.00 | | 36 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883.00 | 2 327.00 | | -1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 653.00 | | | 176 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 757.00 | 6 896.00 | | 24 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 6 896.00 | | 24 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 201.00 | 18 226.00 | 27 976.00 | 46 201.00 |
VI Groupe et associés | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 137.00 | 134 161.00 | 27 976.00 | 162 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | 3 182.00 | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 1 930.00 | 1 770.00 | | 1 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 359.00 | 24 627.00 | | 21 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 424.00 | 8 200.00 | | 5 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 889.00 | 4 517.00 | | 4 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 490.00 | 29 578.00 | | 25 490.00 |