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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 526.00 | 86 478.00 | 55 048.00 | 141 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 222.00 | 85 026.00 | 54 196.00 | 139 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 060.00 | 172 636.00 | 289 424.00 | 462 060.00 |
BT Marchandises | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 947.00 | 172 636.00 | 348 311.00 | 520 947.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 55 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364.00 | 640.00 | | 1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 245.00 | 31 724.00 | | 12 245.00 |
DL TOTAL (I) | 157 999.00 | 145 754.00 | | 157 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 534.00 | 71 207.00 | | 57 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | 50 723.00 | | 28 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 53 286.00 | | 42 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 656.00 | 49 734.00 | | 52 656.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 666.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 312.00 | 225 615.00 | | 190 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 311.00 | 371 369.00 | | 348 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 860.00 | | 4 200.00 | 457 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 456.00 | | | 173 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 548.00 | | 4 200.00 | 276 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 107.00 | 26 529.00 | | 146 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 975.00 | 26 529.00 | | 144 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 534.00 | 14 990.00 | 42 544.00 | 57 534.00 |
VI Groupe et associés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 240.00 | 12 398.00 | 7 842.00 | 20 240.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 312.00 | 147 768.00 | 42 544.00 | 190 312.00 |