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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 968.00 | 12 502.00 | 4 466.00 | 16 968.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 6 211.00 | 13 828.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 4 690.00 | 8 835.00 | 13 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 131.00 | 23 403.00 | 331 728.00 | 355 131.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 390.00 | 23 403.00 | 351 987.00 | 375 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 011.00 | 249.00 | | 22 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 157.00 | 22 763.00 | | 46 157.00 |
DL TOTAL (I) | 79 168.00 | 33 011.00 | | 79 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 961.00 | 236 841.00 | | 210 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 529.00 | 31 413.00 | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 25 767.00 | | 13 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | 43 289.00 | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 819.00 | 337 310.00 | | 272 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 987.00 | 370 321.00 | | 351 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 870.00 | | 449 870.00 | 449 870.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 870.00 | | 449 870.00 | 449 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 733.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 733.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 3 695.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 41.00 | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 342.00 | 466 052.00 | | 455 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 185.00 | 443 289.00 | | 409 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 157.00 | 22 763.00 | | 46 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 660.00 | 8 758.00 | | 14 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | 4 242.00 | | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 4 516.00 | | 6 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 961.00 | 66 639.00 | 144 322.00 | 210 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 769.00 | 10 171.00 | 4 599.00 | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 819.00 | 128 497.00 | 144 322.00 | 272 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |