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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 519 915.00 | 26 697.00 | 493 218.00 | 519 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 603.00 | 3 380.00 | 7 223.00 | 10 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 019.00 | 30 077.00 | 588 942.00 | 619 019.00 |
CF Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 393.00 | 30 077.00 | 597 316.00 | 627 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 951.00 | | | -72 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | -72 951.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | -68 825.00 | -71 951.00 | | -68 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 240.00 | 527 816.00 | | 503 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 301.00 | 158 896.00 | | 162 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 141.00 | 687 312.00 | | 666 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 316.00 | 615 361.00 | | 597 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 736.00 | 196 829.00 | | 187 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 874.00 | 23 430.00 | | 45 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 749.00 | 96 381.00 | | 42 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | -72 951.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 154.00 | 18 923.00 | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | 18 923.00 | | 11 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 240.00 | 24 835.00 | 101 989.00 | 503 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 600.00 | 25 309.00 | 103 881.00 | 459 600.00 |
VI Groupe et associés | 162 301.00 | 162 301.00 | | 162 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 141.00 | 187 736.00 | 101 989.00 | 666 141.00 |