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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490 080.00 | 235 200.00 | 254 879.00 | 490 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 000.00 | 36 104.00 | 22 896.00 | 59 000.00 |
040 Immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 130.00 | 271 304.00 | 299 825.00 | 571 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 818 952.00 | | 818 952.00 | 818 952.00 |
072 Créances – Autres | 461 638.00 | | 461 639.00 | 461 638.00 |
084 Disponibilités | 382 778.00 | | 382 778.00 | 382 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 663 368.00 | | 1 663 368.00 | 1 663 368.00 |
110 Total général Actif | 2 234 498.00 | 271 304.00 | 1 963 194.00 | 2 234 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 856 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -406 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 129 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 501 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 963 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370 950.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 370 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 597.00 | | | 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 497.00 | | | 551 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 483.00 | | | 45 483.00 |