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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 887.00 | 9 590.00 | 15 297.00 | 24 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 517.00 | 5 652.00 | 6 865.00 | 12 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 452.00 | 15 242.00 | 22 210.00 | 37 452.00 |
BT Marchandises | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 398.00 | | 162 398.00 | 162 398.00 |
BZ Autres créances | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 483.00 | | 373 483.00 | 373 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 935.00 | 15 242.00 | 395 693.00 | 410 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 922.00 | 7 984.00 | | 7 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | -63.00 | | 40 794.00 |
DL TOTAL (I) | 49 715.00 | 8 922.00 | | 49 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 018.00 | 49 867.00 | | 88 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 737.00 | 20 539.00 | | 131 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 723.00 | 3 810.00 | | 96 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 978.00 | 74 215.00 | | 345 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 693.00 | 83 137.00 | | 395 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 978.00 | 74 215.00 | | 345 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063.00 | 9 179.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 9 179.00 | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VW T.V.A. | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 978.00 | 345 978.00 | | 345 978.00 |