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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 010.00 | 5 827.00 | 1 183.00 | 7 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 7 597.00 | 15 609.00 | 23 206.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 571.00 | 13 424.00 | 102 147.00 | 115 571.00 |
060 Stock marchandises | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
110 Total général Actif | 137 264.00 | 13 424.00 | 123 840.00 | 137 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 954.00 | 224 572.00 | | 192 954.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 000.00 | 224 572.00 | | 193 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 777.00 | 194 603.00 | | 128 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 234.00 | -21 083.00 | | 6 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 518.00 | 24 174.00 | | 23 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 487.00 | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 532.00 | 12 144.00 | | 23 532.00 |
252 Charges sociales | 4 295.00 | 722.00 | | 4 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 456.00 | 7 968.00 | | 5 456.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 147.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 439.00 | 219 212.00 | | 193 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -439.00 | 5 360.00 | | -439.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 2 997.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 198.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 149.00 | 1 841.00 | | -2 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355.00 | | | 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |