| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
BZ Autres créances | 668 608.00 | | 668 608.00 | 668 608.00 |
CF Disponibilités | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 312.00 | | 765 312.00 | 765 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 358.00 | | 971 358.00 | 971 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 072.00 | 217 072.00 | | 217 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 071.00 | 114 389.00 | | 90 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 672.00 | 238 720.00 | | 542 672.00 |
DL TOTAL (I) | 861 751.00 | 570 181.00 | | 861 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 949.00 | 5 000.00 | | 71 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 7 931.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 709.00 | 492.00 | | 33 709.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 607.00 | 13 423.00 | | 109 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 358.00 | 583 604.00 | | 971 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | 492.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 249 950.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328.00 | 11 230.00 | | 7 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 672.00 | 238 720.00 | | 542 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 960.00 | | 1 086.00 | 204 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 960.00 | | 1 086.00 | 204 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 608.00 | 668 608.00 | | 668 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 608.00 | 668 608.00 | | 668 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |