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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 621.00 | 7 069.00 | 20 552.00 | 27 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 760 833.00 | | 760 833.00 | 760 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 664.00 | 7 069.00 | 781 595.00 | 788 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 124 083.00 | | 124 083.00 | 124 083.00 |
CF Disponibilités | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 268.00 | 7 069.00 | 935 199.00 | 942 268.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 085.00 | | | -11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 903.00 | | | 651 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
EA Autres dettes | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 284.00 | | | 926 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 199.00 | | | 935 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 884.00 | | | 640 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 503.00 | | | 366 503.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 085.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 085.00 | | | -11 085.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 788 664.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 069.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 069.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VB T. V. A. | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 503.00 | 366 503.00 | | 366 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 284.00 | 640 884.00 | | 926 284.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127.00 | | | 127.00 |
ST Autres comptes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |