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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 372.00 | 2 713.00 | 34 659.00 | 37 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 372.00 | 2 713.00 | 76 659.00 | 79 372.00 |
060 Stock marchandises | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
072 Créances – Autres | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
084 Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
110 Total général Actif | 94 080.00 | 2 713.00 | 91 367.00 | 94 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
230 Autres produits | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 648.00 | | | -7 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
242 Autres charges externes. | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
252 Charges sociales | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 904.00 | | | 11 904.00 |