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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 299.00 | 391.00 | 1 908.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 299.00 | 391.00 | 8 908.00 | 9 299.00 |
060 Stock marchandises | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
110 Total général Actif | 33 177.00 | 391.00 | 32 786.00 | 33 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 477.00 | | | -20 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
242 Autres charges externes. | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
252 Charges sociales | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | | | 391.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 605.00 | | | -11 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |