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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 948.00 | 95 661.00 | 287.00 | 95 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 804.00 | 38 510.00 | 6 294.00 | 44 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 198.00 | 134 171.00 | 74 026.00 | 208 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 546.00 | | 335 546.00 | 335 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 744.00 | 134 171.00 | 409 572.00 | 543 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 074.00 | | | -60 074.00 |
DL TOTAL (I) | 194 606.00 | | | 194 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 572.00 | | | 409 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 760.00 | 3 411.00 | | 130 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 760.00 | 3 411.00 | | 130 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 071.00 | 36 738.00 | 29 334.00 | 66 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 967.00 | 114 967.00 | 100 000.00 | 214 967.00 |