| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 286.00 | 39 518.00 | 2 768.00 | 42 286.00 |
040 Immobilisations financières | 41 494.00 | 40 000.00 | 1 494.00 | 41 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 794.00 | 83 532.00 | 4 262.00 | 87 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
084 Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
110 Total général Actif | 109 370.00 | 83 532.00 | 25 837.00 | 109 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 285.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
242 Autres charges externes. | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
252 Charges sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 660.00 | | | -17 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |