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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 758.00 | 348 272.00 | 76 486.00 | 424 758.00 |
040 Immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 157.00 | 348 387.00 | 79 770.00 | 428 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
072 Créances – Autres | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
084 Disponibilités | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 021.00 | | 191 021.00 | 191 021.00 |
110 Total général Actif | 619 178.00 | 348 387.00 | 270 790.00 | 619 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 483.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 323.00 | 455 857.00 | | 506 323.00 |
222 Production stockée | -650.00 | -8 100.00 | | -650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 677.00 | 3 094.00 | | 1 677.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 2 791.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 473.00 | 453 641.00 | | 507 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 881.00 | 160 740.00 | | 176 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 180.00 | 1 027.00 | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 84 498.00 | 70 135.00 | | 84 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | 7 957.00 | | 7 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 266.00 | 150 575.00 | | 148 266.00 |
252 Charges sociales | 62 814.00 | 65 979.00 | | 62 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 610.00 | 38 312.00 | | 17 610.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 153.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 220.00 | 494 878.00 | | 499 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 254.00 | -41 237.00 | | 8 254.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 1 141.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 621.00 | -42 384.00 | | 17 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 062.00 | | | 421 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |