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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 425.00 | 32 637.00 | 5 788.00 | 38 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 539.00 | 36 234.00 | 41 305.00 | 77 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 558.00 | 36 234.00 | 207 324.00 | 243 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900.00 | 25 400.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 11 775.00 | -4 929.00 | | 11 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151.00 | 20 203.00 | | 49 151.00 |
DL TOTAL (I) | 119 826.00 | 92 175.00 | | 119 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | 5 168.00 | | 6 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 063.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 24 079.00 | | 37 662.00 |
EA Autres dettes | 37 649.00 | 46 262.00 | | 37 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 498.00 | 89 495.00 | | 87 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 324.00 | 181 669.00 | | 207 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 345.00 | 86 341.00 | | 84 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 669.00 | | 235 669.00 | 235 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 669.00 | | 235 669.00 | 235 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 468.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 463.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 463.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -463.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | -281.00 | | 8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 205.00 | 213 267.00 | | 248 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 054.00 | 193 064.00 | | 199 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 151.00 | 20 203.00 | | 49 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 114.00 | | 4 425.00 | 73 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 983.00 | | 4 249.00 | 34 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 341.00 | | 176.00 | 35 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 727.00 | 1 507.00 | | 34 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 937.00 | 1 507.00 | | 31 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VW T.V.A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |