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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 86.00 | -86.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 131 176.00 | 82 821.00 | 48 356.00 | 131 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 012.00 | 164 628.00 | 20 384.00 | 185 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 443.00 | 83 433.00 | 34 010.00 | 117 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 058.00 | 331 672.00 | 109 386.00 | 441 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BZ Autres créances | 186 208.00 | 41 849.00 | 144 359.00 | 186 208.00 |
CF Disponibilités | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 385.00 | 41 849.00 | 245 536.00 | 287 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 443.00 | 373 521.00 | 354 922.00 | 728 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 198 280.00 | 166 192.00 | | 198 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 174.00 | 32 088.00 | | -21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 195 552.00 | 216 726.00 | | 195 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 086.00 | 82 104.00 | | 63 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 87 756.00 | | 62 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 503.00 | 52 362.00 | | 33 503.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 370.00 | 222 245.00 | | 159 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 922.00 | 438 971.00 | | 354 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 581.00 | 169 769.00 | | 122 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 805.00 | | 20 575.00 | 466 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 322.00 | 441 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 322.00 | 433 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 377.00 | | 20 575.00 | 459 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 391.00 | 33 245.00 | 32 964.00 | 331 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 601.00 | 33 245.00 | 32 964.00 | 330 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 951.00 | 16 898.00 | | 24 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 951.00 | 16 898.00 | | 24 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 951.00 | 16 898.00 | | 24 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 086.00 | 26 297.00 | 36 789.00 | 63 086.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 867.00 | 136 108.00 | 56 759.00 | 192 867.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 370.00 | 122 581.00 | 36 789.00 | 159 370.00 |