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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 531.00 | 66 769.00 | 3 762.00 | 70 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 919.00 | 38 676.00 | 11 243.00 | 49 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 086.00 | 107 473.00 | 152 613.00 | 260 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BT Marchandises | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 448 463.00 | | 448 463.00 | 448 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 039.00 | | 581 039.00 | 581 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 125.00 | 107 473.00 | 733 652.00 | 841 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 197 856.00 | 148 580.00 | | 197 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 119.00 | 49 276.00 | | 149 119.00 |
DL TOTAL (I) | 621 975.00 | 472 856.00 | | 621 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 79 349.00 | | 38 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 485.00 | 30 403.00 | | 73 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 677.00 | 121 590.00 | | 111 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 652.00 | 594 446.00 | | 733 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 677.00 | 109 797.00 | | 111 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 843.00 | | 1 832.00 | 536 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 006.00 | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 589.00 | 260 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 583.00 | 120 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 201.00 | | 1 832.00 | 380 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 710.00 | 10 533.00 | 227 769.00 | 324 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 681.00 | 10 533.00 | 227 769.00 | 322 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 3 787.00 | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 6 040.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 50 544.00 | 62 298.00 | | 50 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 997.00 | 3 938.00 | | 1 997.00 |
YT Sous‐traitance | 23 818.00 | 12 697.00 | | 23 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 980.00 | 13 369.00 | | 1 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 767.00 | | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 764.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | 5 551.00 | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 021.00 | 124 615.00 | | 102 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 225.00 | 76 666.00 | | 61 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 557.00 | 98 342.00 | | 86 557.00 |