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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 946.00 | 65 841.00 | 67 105.00 | 132 946.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 217.00 | 66 188.00 | 68 030.00 | 134 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
110 Total général Actif | 243 434.00 | 66 188.00 | 177 246.00 | 243 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 245.00 | 215 335.00 | | 195 245.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 401.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 311.00 | 215 737.00 | | 195 311.00 |
242 Autres charges externes. | 58 542.00 | 72 241.00 | | 58 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | 7 388.00 | | 8 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 229.00 | 54 494.00 | | 82 229.00 |
252 Charges sociales | 28 503.00 | 30 704.00 | | 28 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 696.00 | 14 875.00 | | 8 696.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 137.00 | 179 701.00 | | 188 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 174.00 | 36 035.00 | | 7 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 54.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 598.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 1 586.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 728.00 | 33 906.00 | | 17 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |