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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 130.00 | 49 710.00 | 1 420.00 | 51 130.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
084 Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
110 Total général Actif | 74 908.00 | 49 710.00 | 25 198.00 | 74 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
242 Autres charges externes. | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
252 Charges sociales | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
262 Autres charges | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |