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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 195.00 | 30 957.00 | 3 237.00 | 34 195.00 |
AP Constructions | 860 381.00 | 268 217.00 | 592 164.00 | 860 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576.00 | 12 749.00 | 21 826.00 | 34 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 786.00 | 184 564.00 | 119 221.00 | 303 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 349.00 | 496 488.00 | 811 860.00 | 1 308 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 024.00 | 160 643.00 | 514 380.00 | 675 024.00 |
BZ Autres créances | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
CF Disponibilités | 860 303.00 | | 860 303.00 | 860 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 247.00 | 160 643.00 | 1 474 603.00 | 1 635 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 596.00 | 657 132.00 | 2 286 464.00 | 2 943 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 064.00 | | | 450 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 095.00 | | | 660 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
DL TOTAL (I) | 717 884.00 | | | 717 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 274.00 | | | 912 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 543.00 | | | 233 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 579.00 | | | 1 568 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 464.00 | | | 2 286 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 804.00 | | | 893 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 335.00 | 174 153.00 | | 322 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 1 227.00 | | 29 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 604.00 | 172 926.00 | | 292 604.00 |