| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 3 049.00 | 372.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839.00 | 741.00 | 98.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 998.00 | 32 580.00 | 39 418.00 | 71 998.00 |
BZ Autres créances | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 277.00 | 32 580.00 | 124 698.00 | 157 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DH Report à nouveau | 30 384.00 | 29 825.00 | | 30 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | 559.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 94 220.00 | 93 695.00 | | 94 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | 1 118.00 | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 14 084.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 794.00 | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 6 421.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 478.00 | 27 417.00 | | 30 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 698.00 | 121 112.00 | | 124 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 478.00 | 26 306.00 | | 15 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 162.00 | 145 914.00 | | 110 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 637.00 | 145 355.00 | | 109 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525.00 | 559.00 | | 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 486.00 | 3 095.00 | | 29 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 486.00 | 3 095.00 | | 29 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 034.00 | 34.00 | | 15 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 098.00 | 81 098.00 | 20 000.00 | 101 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 478.00 | 15 478.00 | | 30 478.00 |