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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 523.00 | 16 470.00 | 2 052.00 | 18 523.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 673.00 | 16 470.00 | 2 202.00 | 18 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
084 Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
110 Total général Actif | 54 831.00 | 16 470.00 | 38 360.00 | 54 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
222 Production stockée | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
242 Autres charges externes. | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
252 Charges sociales | 501.00 | | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | | | 421.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 234.00 | | | 9 234.00 |