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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 314.00 | 4 642.00 | 2 672.00 | 7 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 653.00 | 32 803.00 | 43 850.00 | 76 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 183.00 | 37 445.00 | 49 738.00 | 87 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 175.00 | | 360 175.00 | 360 175.00 |
072 Créances – Autres | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 136 046.00 | | 136 046.00 | 136 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 223.00 | | 569 223.00 | 569 223.00 |
110 Total général Actif | 656 405.00 | 37 445.00 | 618 960.00 | 656 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 339 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 695.00 | 876 206.00 | | 804 695.00 |
230 Autres produits | 8 199.00 | 235.00 | | 8 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 894.00 | 876 441.00 | | 812 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469 365.00 | 520 858.00 | | 469 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 544.00 | -10 388.00 | | 2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 120 679.00 | 126 520.00 | | 120 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | 7 663.00 | | 4 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 757.00 | 141 640.00 | | 160 757.00 |
252 Charges sociales | 22 462.00 | 24 233.00 | | 22 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 868.00 | 18 051.00 | | 20 868.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6 349.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 192.00 | 834 925.00 | | 801 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 703.00 | 41 515.00 | | 11 703.00 |
280 Produits financiers | | 600.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 417.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 484.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 518.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 7 640.00 | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 180.00 | 36 890.00 | | 9 180.00 |