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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 293.00 | 67 217.00 | 125 076.00 | 192 293.00 |
040 Immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 136.00 | 67 217.00 | 148 919.00 | 216 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 636 885.00 | 9 197.00 | 627 688.00 | 636 885.00 |
072 Créances – Autres | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
084 Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 764 451.00 | 9 197.00 | 755 254.00 | 764 451.00 |
110 Total général Actif | 980 587.00 | 76 414.00 | 904 173.00 | 980 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 283 365.00 | | | 1 283 365.00 |
230 Autres produits | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 319 038.00 | | | 1 319 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 381.00 | | | 305 381.00 |
242 Autres charges externes. | 670 059.00 | | | 670 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 671.00 | | | 233 671.00 |
252 Charges sociales | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 279 903.00 | | | 1 279 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
294 Charges financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |