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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 3 721.00 | 3 016.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 516.00 | 4 549.00 | 23 967.00 | 28 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 330.00 | 8 270.00 | 4 660 060.00 | 4 668 330.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 062.00 | | 715 062.00 | 715 062.00 |
BZ Autres créances | 5 197 234.00 | | 5 197 234.00 | 5 197 234.00 |
CF Disponibilités | 2 566 386.00 | | 2 566 386.00 | 2 566 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 406.00 | | 8 493 406.00 | 8 493 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 736.00 | 8 270.00 | 13 153 466.00 | 13 161 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 888 626.00 | | | 2 888 626.00 |
CU Autres participations | 4 467 962.00 | | 4 467 962.00 | 4 467 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 990.00 | 551 700.00 | | 652 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 488 581.00 | | | 2 488 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
DG Autres réserves | 3 695 304.00 | 2 627 828.00 | | 3 695 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 268.00 | 1 142 226.00 | | 1 274 268.00 |
DL TOTAL (I) | 8 166 312.00 | 4 376 924.00 | | 8 166 312.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150.00 | 35 000.00 | | 2 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 150.00 | 35 000.00 | | 2 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 114.00 | 1 598 852.00 | | 1 625 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 435.00 | 745 171.00 | | 2 730 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 754.00 | 18 186.00 | | 291 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 851.00 | | | 339 851.00 |
EA Autres dettes | | 2 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 987 153.00 | 2 362 209.00 | | 4 987 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 153 466.00 | 6 739 133.00 | | 13 153 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 153.00 | 1 092 209.00 | | 3 687 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
FG Production vendue services | 821 053.00 | | 821 053.00 | 821 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 053.00 | | 821 053.00 | 821 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 250.00 | 55 000.00 | | 72 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 280.00 | 55 000.00 | | 72 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 250.00 | 110 000.00 | | 72 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 876.00 | 110 000.00 | | 87 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 596.00 | -55 000.00 | | -15 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | -227 769.00 | | 22 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 299.00 | 1 127 952.00 | | 2 418 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 032.00 | -14 274.00 | | 1 144 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 268.00 | 1 142 226.00 | | 1 274 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 462.00 | | 155 118.00 | 4 585 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 633 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 250.00 | 4 668 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 250.00 | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585 462.00 | | 67 615.00 | 4 585 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 2 578.00 | | 5 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 1 595.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 982.00 | | 3 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 754.00 | 291 754.00 | | 291 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 690.00 | 256 690.00 | | 256 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
UX Autres créances clients | 715 062.00 | 715 062.00 | | 715 062.00 |
VB T. V. A. | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 620 917.00 | 4 620 917.00 | | 4 620 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 000.00 | 320 000.00 | 1 212 500.00 | 1 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 435.00 | 2 682 435.00 | | 2 682 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 166.00 | | | 325 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 731.00 | 168 731.00 | | 168 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 135.00 | 6 092 135.00 | | 6 092 135.00 |
VW T.V.A. | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 153.00 | 3 687 153.00 | 1 212 500.00 | 4 987 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |