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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 115.00 | 7 600.00 | 1 515.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 386 030.00 | 89 000.00 | 297 030.00 | 386 030.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 163.00 | 89 000.00 | 297 163.00 | 386 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 278.00 | 96 600.00 | 298 678.00 | 395 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 277.00 | | | 385 277.00 |
CU Autres participations | 9 115.00 | 7 600.00 | 1 515.00 | 9 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 489.00 | | | 237 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 065.00 | | | 254 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 678.00 | | | 298 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
FQ Autres produits | | | 11 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 68 000.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | 68 000.00 | | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 68 000.00 | | 28 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 385 277.00 | | 385 277.00 | 385 277.00 |
VI Groupe et associés | 237 489.00 | | 237 489.00 | 237 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 030.00 | 753.00 | 385 277.00 | 386 030.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 065.00 | 16 576.00 | 237 489.00 | 254 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
ST Autres comptes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |