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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 818.00 | 803.00 | 15.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 170 011.00 | | 170 011.00 | 170 011.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 749.00 | | 176 749.00 | 176 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 568.00 | 803.00 | 176 764.00 | 177 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 466.00 | | | 166 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
DL TOTAL (I) | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 067.00 | | 203 067.00 | 203 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 067.00 | | 203 067.00 | 203 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818.00 | | | 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | | | 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
VI Groupe et associés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 675.00 | 6 209.00 | 166 466.00 | 172 675.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
ST Autres comptes | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
YT Sous‐traitance | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 840.00 | | | 125 840.00 |