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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 775.00 | 1 023.00 | 2 752.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 841.00 | 22 804.00 | 12 036.00 | 34 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 746.00 | 23 827.00 | 14 918.00 | 38 746.00 |
BT Marchandises | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 412.00 | 5 200.00 | 126 212.00 | 131 412.00 |
BZ Autres créances | 109 236.00 | | 109 236.00 | 109 236.00 |
CF Disponibilités | 908 274.00 | | 908 274.00 | 908 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 255.00 | 5 200.00 | 1 217 055.00 | 1 222 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 001.00 | 29 027.00 | 1 231 974.00 | 1 261 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 360 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 811.00 | 6 894.00 | | 6 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 434.00 | 75 917.00 | | 221 434.00 |
DL TOTAL (I) | 720 485.00 | 565 051.00 | | 720 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 596.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 313.00 | 157 658.00 | | 151 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 707.00 | 40 829.00 | | 93 707.00 |
EA Autres dettes | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 871.00 | 246 775.00 | | 265 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 488.00 | 445 858.00 | | 511 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 974.00 | 1 010 909.00 | | 1 231 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 488.00 | 445 858.00 | | 511 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 747.00 | | 697 747.00 | 697 747.00 |
FG Production vendue services | 599 457.00 | | 599 457.00 | 599 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 205.00 | | 1 297 205.00 | 1 297 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 290.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 146.00 | 22 251.00 | | 78 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 059.00 | 1 069 728.00 | | 1 298 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 624.00 | 993 811.00 | | 1 076 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 434.00 | 75 917.00 | | 221 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 966.00 | 19 134.00 | | 8 966.00 |