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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 12 226.00 | 774.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 3 838.00 | 3 898.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 735.00 | 16 064.00 | 4 672.00 | 20 735.00 |
060 Stock marchandises | -3 643.00 | | -3 643.00 | -3 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
072 Créances – Autres | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
084 Disponibilités | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
110 Total général Actif | 74 234.00 | 16 064.00 | 58 170.00 | 74 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 608.00 | | | 236 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
242 Autres charges externes. | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
252 Charges sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |