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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 19 528.00 | 7 253.00 | 26 781.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 916.00 | 19 528.00 | 7 388.00 | 26 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
084 Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
110 Total général Actif | 137 296.00 | 19 528.00 | 117 768.00 | 137 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 027.00 | 79 206.00 | | 281 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 516.00 | 4.00 | | 14 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 543.00 | 80 710.00 | | 295 543.00 |
242 Autres charges externes. | 200 857.00 | 75 654.00 | | 200 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 514.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 651.00 | 10 096.00 | | 17 651.00 |
252 Charges sociales | 7 654.00 | 4 723.00 | | 7 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | 2 276.00 | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 564.00 | 94 263.00 | | 229 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 979.00 | -13 553.00 | | 65 979.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 258.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 334.00 | 152.00 | | 9 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 755.00 | -13 964.00 | | 50 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 160.00 | | | 12 160.00 |