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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 3 440.00 | 6 250.00 | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 148.00 | 672.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 088.00 | 41 496.00 | 17 593.00 | 59 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 198.00 | 46 084.00 | 113 115.00 | 159 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 141 731.00 | | 141 731.00 | 141 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 948.00 | | 335 948.00 | 335 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 146.00 | 46 084.00 | 449 063.00 | 495 146.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 829.00 | 110 038.00 | | 144 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 381.00 | 34 791.00 | | 75 381.00 |
DL TOTAL (I) | 231 210.00 | 155 829.00 | | 231 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 775.00 | 60 582.00 | | 37 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 14 572.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 38 160.00 | | 45 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 040.00 | 97 956.00 | | 126 040.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 365.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 852.00 | 211 636.00 | | 217 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 063.00 | 367 465.00 | | 449 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 653.00 | 181 277.00 | | 202 653.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 681.00 | | 3 225.00 | 156 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 159 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 60 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 391.00 | | 3 225.00 | 58 391.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 766.00 | 13 026.00 | 708.00 | 33 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 326.00 | 13 026.00 | 708.00 | 30 326.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 164 624.00 | 164 624.00 | | 164 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 431.00 | 22 232.00 | 15 199.00 | 37 431.00 |
VI Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 217.00 | 194 217.00 | | 194 217.00 |
VW T.V.A. | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 852.00 | 202 653.00 | 15 199.00 | 217 852.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 3 523.00 | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | 14 962.00 | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 135 565.00 | 170 055.00 | | 135 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 795.00 | 18 028.00 | | 19 795.00 |
YT Sous‐traitance | 7 901.00 | 12 718.00 | | 7 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 131.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 114.00 | 5 654.00 | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 164.00 | 137 807.00 | | 146 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 445.00 | 26 550.00 | | 23 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 601.00 | 215 963.00 | | 171 601.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |