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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 384.00 | 6 919.00 | 11 466.00 | 18 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 249.00 | 2 355.00 | 9 894.00 | 12 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 666.00 | 10 149.00 | 21 517.00 | 31 666.00 |
BT Marchandises | 117 174.00 | 8 970.00 | 108 204.00 | 117 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 972.00 | 8 970.00 | 143 002.00 | 151 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 638.00 | 19 119.00 | 164 519.00 | 183 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 001.00 | 74 264.00 | | 79 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756.00 | 4 737.00 | | -756.00 |
DL TOTAL (I) | 79 345.00 | 80 101.00 | | 79 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 407.00 | 209.00 | | 23 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | 34 106.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 6 739.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | 19 412.00 | | 34 336.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 175.00 | 60 922.00 | | 85 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 519.00 | 141 023.00 | | 164 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 209.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 413.00 | 3 900.00 | 534 313.00 | 530 413.00 |
FG Production vendue services | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 597.00 | 3 900.00 | 562 497.00 | 558 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 090.00 | 4 811.00 | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 1 783.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 1 783.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -1 783.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 031.00 | 739 818.00 | | 565 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 788.00 | 735 080.00 | | 565 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756.00 | 4 737.00 | | -756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 586.00 | | 4 080.00 | 27 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 555.00 | | 4 078.00 | 26 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515.00 | 5 634.00 | | 4 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 5 634.00 | | 3 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 2 970.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 2 970.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 2 970.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 361.00 | 17 983.00 | 5 379.00 | 23 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VW T.V.A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 129.00 | 79 750.00 | 5 379.00 | 85 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 471.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | 5 721.00 | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 24 878.00 | 31 165.00 | | 24 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 570.00 | 14 417.00 | | 13 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 629.00 | 8 892.00 | | 6 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 681.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | 2 152.00 | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 951.00 | 47 629.00 | | 34 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 266.00 | 29 546.00 | | 24 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 321.00 | 60 195.00 | | 50 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |