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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 13.00 | 56.00 | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 197.00 | 2 320.00 | 1 876.00 | 4 197.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 417.00 | 2 333.00 | 2 083.00 | 4 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
084 Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
110 Total général Actif | 21 911.00 | 2 333.00 | 19 577.00 | 21 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | | | 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
252 Charges sociales | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70.00 | | | 70.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 750.00 | | | 1 750.00 |