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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
BZ Autres créances | 139 940.00 | | 139 940.00 | 139 940.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 315.00 | | 204 315.00 | 204 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 315.00 | | 345 315.00 | 345 315.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 262 366.00 | | | 262 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 315.00 | | | 345 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
UX Autres créances clients | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VI Groupe et associés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VP Divers | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 081.00 | 154 081.00 | | 154 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 692.00 | 195 692.00 | | 195 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 949.00 | 77 476.00 | | 82 949.00 |