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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 115.00 | 9 709.00 | 4 406.00 | 14 115.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 315.00 | 9 709.00 | 7 606.00 | 17 315.00 |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 224.00 | 11 640.00 | 202 584.00 | 214 224.00 |
072 Créances – Autres | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 278.00 | 11 640.00 | 613 638.00 | 625 278.00 |
110 Total général Actif | 642 593.00 | 21 349.00 | 621 244.00 | 642 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 229.00 | | | 245 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215 103.00 | | | 215 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |