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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 118.00 | 21 164.00 | 19 953.00 | 41 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 568.00 | 21 164.00 | 31 403.00 | 52 568.00 |
060 Stock marchandises | 95 491.00 | 15 000.00 | 80 491.00 | 95 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
072 Créances – Autres | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 776.00 | 15 000.00 | 303 776.00 | 318 776.00 |
110 Total général Actif | 371 344.00 | 36 164.00 | 335 180.00 | 371 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 087.00 | | | 641 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | | | 192.00 |
230 Autres produits | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 751.00 | | | 644 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 789.00 | | | 341 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 466.00 | | | -47 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
242 Autres charges externes. | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
252 Charges sociales | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 886.00 | | | 592 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 198.00 | | | 45 198.00 |